Fornecedores e despesas fixas no mesmo lugar, organizados por categoria. Os títulos das notas de entrada já entram sozinhos.
| Caminho no menu | Financeiro › Contas › Contas a Pagar |
|---|---|
| Endereço direto | /app/financeiro/contas-pagar |
| Permissão necessária | Financeiro |
Em resumo
- Toda entrada de NF-e processada gera título aqui automaticamente.
- A categoria é o que faz a análise de despesa existir — a visão "Por categoria" mostra a participação de cada uma.
- "Registrar pagamento" dá a baixa; "Imprimir comprovante" gera o documento do pagamento.
- A visão "Vencimentos" antecipa o que vence nos próximos meses.
O que você vê ao abrir a tela
- Colunas: Fornecedor, Histórico, Valor, Vencimento, Status e Categoria.
- Busca: Campo "Buscar fornecedor ou histórico…".
- Filtros: Loja, Categoria, vencimento (Venc. de / Venc. até) e atalhos Hoje, 7, 30 e 90 dias.
- Visões: "Por categoria" (Títulos, Em aberto, Total pago e Participação) e "Vencimentos".
- Ações: Criar despesa, Registrar Pagamento, Imprimir comprovante e Cancelar Despesa.
Passo a passo: lançando e pagando
- Abra Financeiro › Contas › Contas a Pagar (/app/financeiro/contas-pagar).
- Clique em "Criar despesa".
- Selecione o fornecedor, ou use "Cadastrar" se ele ainda não existe.
- Escreva o Histórico — o texto que identifica a despesa ("Aluguel de maio", "Conta de luz").
- Escolha a Categoria: é ela que organiza a análise depois.
- Informe o valor e o vencimento e salve.
- Na data do pagamento, use "Registrar pagamento" e informe a data e a conta usada.
- Se precisar de recibo interno, use "Imprimir comprovante".
Categorize desde o primeiro lançamento. Sem categoria, a visão "Por categoria" fica inútil e o DRE não explica para onde o dinheiro foi.
De onde vêm os títulos
- Entrada de NF-e: As duplicatas da nota do fornecedor viram títulos com os vencimentos originais.
- Pedido de compra: A ação "Lançar Financeiro" no pedido cria os títulos antes da mercadoria chegar.
- Lançamento manual: Aluguel, energia, pró-labore e o que mais não tem nota de mercadoria.
Perguntas frequentes
Paguei antes do vencimento com desconto. Como registro?
Informe o valor efetivamente pago no registro do pagamento. A diferença fica registrada no título.
A conta a pagar veio errada da nota do fornecedor.
Os vencimentos vêm das duplicatas do XML. Se o fornecedor emitiu errado, ajuste o título aqui — o XML não muda.
Onde vejo quanto gasto com cada tipo de despesa?
Na visão "Por categoria", que traz Títulos, Em aberto, Total pago e a Participação de cada categoria no total.
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