Como ler o fluxo de caixa | Central de ajuda Zukey

Duas visões da mesma coisa: a semanal, para enxergar a tendência, e o detalhamento diário, com saldo do dia e saldo acumulado.

Caminho no menu	Financeiro › Relatórios › Fluxo de Caixa
Endereço direto	`/app/financeiro/fluxo-caixa`
Permissão necessária	Relatórios

Em resumo

A "Visão semanal" mostra Semana, A receber, A pagar e Saldo.
O "Detalhamento diário" mostra Data, Saldo dia, Saldo acum. e os Títulos do dia.
O horizonte vai de 30 a 180 dias.
A projeção só é boa se contas a pagar e a receber estiverem em dia.

O que você vê ao abrir a tela

Visão semanal: Colunas Semana, A receber, A pagar e Saldo — a leitura rápida da tendência.
Detalhamento diário: Colunas Data, Saldo dia, Saldo acum. e Títulos.
Período: Atalhos 30, 60, 90 e 180 dias.
Filtro: Por loja.

Passo a passo: usando o relatório

Abra Financeiro › Relatórios › Fluxo de Caixa (/app/financeiro/fluxo-caixa).
Escolha a loja e o horizonte (comece por 30 dias).
Leia primeiro a visão semanal: procure a semana em que o Saldo fica negativo.
Abra o detalhamento diário daquela semana.
Veja em qual Data o Saldo acum. vira negativo e quais Títulos causam isso.
Aja com antecedência: antecipar um recebimento ou renegociar um vencimento.

Projeção pessimista costuma ser projeção honesta. Considere o histórico de atraso dos seus clientes ao ler a linha de "A receber".

Perguntas frequentes

A projeção está errada.

Confira se há títulos vencidos sem baixa e despesas fixas não lançadas. O relatório só enxerga o que foi registrado.

Qual a diferença entre saldo do dia e saldo acumulado?

O saldo do dia é o resultado daquele dia isolado; o acumulado carrega o efeito de todos os dias anteriores — é ele que mostra quando o caixa vira negativo.

Continue de onde parou

Próxima guia de Financeiro: Como analisar o relatório de lucro

Relacionadas:

Voltar para o índice da central de ajuda ou conhecer os recursos do sistema.